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可转债申购提示康泰转债今日可申购

发布时间:2019-08-14 16:02:10

可转债申购提示:康泰转债今日可申购

康泰转债今日申购,基本信息一览:

债券简称:康泰转债

债券代码:123008

申购简称:康泰发债

申购代码:370601

正股简称:康泰生物

正股代码:300601

转股价:47.01元

本次发行3.56亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计356万张,按面值发行。

申购价格为每张100元。参与本次上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10000张(100万元),超出部分为无效申购。

机构预计康泰转债上市初期溢价率在10%至15%,对应上市价格在104元至108元区间。

康泰转债主要条款及评价

债底73.27元,面值对应YTM 1.8%:康泰转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2

.00%,到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息)。按照中债2018年1月30日6年期AA-企业债估值7.33%计算的纯债价值为73.27元,面值对应的YTM为1.80%。若上市价格超过111.10元,对应负的到期收益率水平。

初始平价94。66元:康泰生物2018年1月30日收盘价为44.5元,初始转股价格为47.01元,对应初始转股价值94.66元,初始溢价率5.64%。

A股股本摊薄幅度17.98%:发行规模35.6亿元,假定以47.01元的初始转股价全部转股,对公司A股总股本的摊薄幅度约17.98%。

康泰转债上市初期价格分析:预计上市价格在[104,108]区间

康泰生物主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售,是全国最大的乙肝疫苗生产企业之一。2017年业绩快报显示,康泰生物全年实现营业收入11.64亿元,同比增长110.95%,实现归母净利2.18亿元,同比增长152.32%。

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